Especialista General en Gestión Económica y Financiera Jornada completa

Controlar y registrar los movimientos de Activos Fijos Tangibles en el GEIC.
Realizar operaciones en el módulo de AFT del Sistema Contable Versat. (Altas por Compras, traslados internos, bajas por rotura o deterioro, traslados por reparación u otros establecidos y aprobados).
Revisar y archiva los modelos SC-1-01 de Movimientos de Activo Fijo Tangible
Realizar controles sistemáticos de los AFT, de acuerdo al Plan de chequeo del 10% y el 100%, según corresponda.
Elaborar y tramitar los expedientes de faltante o sobrante, pérdida o deterioro de acuerdo con la legislación vigente.
Confeccionar y tramitar la Solicitud de Pago por concepto de Aporte al Presupuesto del Estado (ONAT), por Impuesto sobre el Transporte Terrestre. Previa conciliación con el área de transporte del Grupo de Servicios Internos.
Conciliar y verificar los resultados de la Depreciación Mensual, que se corresponda con los grupos y Tasas establecidos según Resolución aprobada.
Controlar y registrar las existencias y movimientos de los Útiles y Herramientas en el GEIC
Confeccionar Plan de Inventario Anual de Útiles y Herramientas.
Realizar operaciones en el módulo de Inventarios del Sistema Contable Versat. Por Custodio (Altas, traslados internos, bajas por rotura o deterioro u otros establecidos y aprobados).
Realizar controles sistemáticos de los Útiles y Herramientas, de acuerdo al Plan de chequeo del 10% y el 100%, según corresponda.
Elaborar y tramitar los expedientes de faltante o sobrante, pérdida o deterioro de acuerdo con la legislación vigente.
Controlar y registrar los recursos monetarios de las operaciones de Caja y Banco
Registrar en el Módulo de Finanzas del Versat, (Cobros y Pagos), (Banco) las facturas que procedan como Cuenta por Pagar a Proveedores, los pagos emitidos, tanto por cheque, como por transferencia bancaria, modelo CR-09, así como ejecuta en Banco las distintas operaciones de aumento o disminución de los saldos de las cuentas bancarias.
Liquidar pagos anticipados según factura recibida como ejecución de la compra o servicio recibido.
Registrar los Estados de Cuenta de Banco y liquidar las operaciones que se reflejen en cada uno de ellos, para lograr la conciliación libro-banco.
Controlar y registrar las operaciones de Nomina.
Confeccionar las nóminas de los diferentes pagos. (Salario, Subsidio, Vacaciones, Junta de Gobierno, Representante MIPYME, I+D, Utilidades, Trimestrales, Utilidades Anual u otras que se requieran).
Emite Personalización de las tarjetas magnéticas a los trabajadores de nuevo ingreso. Entrega fichero a la Cajera, para su proceso de solicitud y resultado Agencia bancaria correspondiente.
Exportar los comprobantes de los pagos de Nóminas por conceptos, elaborados en Sistema Pagus y se entregan al especialista de Contabilidad
Registrar en los movimientos de Nóminas, por concepto de vacaciones, subsidios y liquidación de vacaciones, los valores correspondientes a su ejecución.
Revisar y controlar el Submayor de Vacaciones, contra cuenta contable y alerta a Capital Humano de los trabajadores, con más de 21 días acumulados.
Conciliar resultados de las cuentas contables, que involucran Nóminas por Pagar, Aportes al Presupuesto, Gastos Administrativos (Elemento Salario), Gastos Financieros, Impuestos y Contribuciones.
Confeccionar y tramitar las Solicitudes de Pagos por concepto de Nóminas por Pagar. (Salario, Subsidio, Vacaciones, Junta de Gobierno, Representante MIPYME, I+D, Utilidades, Trimestrales, Utilidades Anual u otras que se requieran).
Confeccionar y tramitar las Solicitudes de Pagos por concepto de Aportes al Presupuesto del Estado (ONAT), derivados del cobro de todos los Ingresos recibidos por el trabajador (Contribución Especial a la Seguridad Social 5%, Ingresos Personales el 3% y el 5%, Contribución a la Seguridad Social 12.5%, Impuesto sobre la Fuerza Laboral 5%).
Controlar y registrar las existencias y movimientos de los Inventarios en el GEIC
Confeccionar Plan de Inventario Anual.
Controlar y Supervisar la creación del Código CPCU de los productos, de acuerdo a la Resolución emitida y controlada por la ONEI.
Revisar y Confirmar los vales de salida despachados por el Técnico de Almacén.
Mantener un estricto control de todas las facturas recibidas de compra de productos.
Realizar el Informe de Recepción derivados de la compra, previo Informe de Pre-Recepción emitido por el Técnico de Almacén.
Exigir el llenado correcto de todos los modelos establecidos en el subsistema de medios de rotación (inventarios).
Realizar Inventarios del 10% y el 100%, según Plan de Ejecución del mismo.
Elaborar y tramitar los expedientes de faltante o sobrante, pérdida o deterioro de acuerdo con la legislación vigente.
Controlar y supervisar el registro en la cuenta contable de inventarios, que corresponda, así como el elemento de gasto, que identifica la secuencia del producto hasta su gasto o consumo.